"쑈부"

 

 

시장이 공포에 질렸다. 나스닥이 선물기준 3일 연속 5%씩 빠지고 있다.

최근 트럼프의 관세발 시장 폭락에 대한 기록

 

바로 어제 위와 같이 대응할 생각이 없다고 했으나, 이렇게 급하게 빠진다면 생각은 하루아침에 변하기 마련이다.

 

나스닥 100 선물은 오늘 아침기준 고점에서 25%가 빠졌다.

 

 

가지고 있던 메리츠금융지주를 전량 익절하고, 나스닥 레버리지에 절반을 베팅했다.

 

말 그대로 '베팅'이다. 투자보다는 투기에 가깝기 때문이다.

 

나는 레버리지를 혐오한다. 특히나 개별주 레버리지는 더더욱 건드리지 않는다.

 

난 학생 시절 학생이 만질 수 없는 수준의 시드로 깡통까지 차 봤기에 나를 잘 알고 있고, 나만의 규칙 또한 잘 알고 있다. 

주식뿐만 아니라 원자재부터 채권까지 파생상품으로 정말 모든 것을 다 해봤기 때문..

 

1. 평상 시 그 어떤 레버리지 상품을 적립식으로 매수하는 것은 하지 않는다. MDD를 견딜 그릇이 되지 못하기 때문이다.

2. 특히 3배 레버리지는 절대 건드리지 않는다. 자산을 0으로 만들 가능성이 존재하는 상품이다.

3. 그러나, 통계적으로 지수의 2배 레버리지는 역사적으로 일본을 제외하면 대부분의 국가에서 수익이 가장 높았다.

4. 따라서 철저하게 '내 그릇 수준'에서 지수 2배 레버리지는 '특수한 상황'에서 매수할만한 가치가 있다.

 

여기서 '특수한 상황'이란 폭락장을 말한다. 그리고 그건 '오늘부터'라고 판단했다.

 

'오늘부터'라는 건 추가하락을 당연히 열어둔다는 것이다. 나는 그렇게 똑똑하지 않다.

 

베팅사이즈는 철저히 기계식으로 매수한다. 마찬가지로 나는 그렇게 똑똑하지 않기 때문이다.

 

 

레버리지 상품은 장기매수에 적합하지 않다는 착각

 

 

Double-Digit Numerics - Articles - The Big Myth about Leveraged ETFs

 

레버리지는 수학적으로도, 통계적으로도 볼 때 분명 유용하게 쓰일 수 있다.  추적오차와 수수료가 문제일 뿐.

 

물론 나의 그릇에 맞게 레버리지를 활용하는 방법은 '폭락장에서만 2배 레버리지 매수하기' 정도다.

 

 

 

 

나스닥 100 선물기준.

 

전고점 : 22378

-25% : 16678.35 (4/7 오늘), 현금 50% 베팅

-30% : 15566.46, 도달 시 잔여 현금 10% 베팅

-35% : 14454.6 , 도달 시 잔여 현금 10% 베팅

-40% : 13342.7 , 도달 시 잔여 현금 10% 베팅

-45% : 12230.8 , 도달 시 잔여 현금 10% 베팅

-50% : 1118.9 , 도달 시 잔여 현금 10% 베팅

 

-50% 이상의 하락 : 신용대출

 

정말 오랜만의 베팅에 가슴이 뛴다.

 

아무런 대응을 하지 않으려고 했으나, 비정상적인 연속적인 하락을 보고 참을 수 없었다.

 

연금을 제외한 여윳돈이 고작 1500만원 정도라 아쉬울 따름이다. 현재 공포레벨은 단연코 0이다.